生物医药ETF基金(159508)跌0.79%,成交额140.51万元

11月3日,华安国证生物医药ETF(159508)收盘跌0.79%,成交额140.51万元。

生物医药ETF基金(159508)成立于2023年6月29日,基金全称为华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安国证生物医药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。生物医药ETF基金(159508)业绩比较基准为国证生物医药指数收益率。

规模方面,截止10月31日,生物医药ETF基金(159508)最新份额为3943.16万份,最新规模为3498.77万元。回顾2024年12月31日,生物医药ETF基金(159508)份额为5383.16万份,规模为4070.75万元。即该基金今年以来份额减少26.75%,规模减少14.05%。

流动性方面,截止11月3日,生物医药ETF基金(159508)近20个交易日累计成交金额3890.51万元,日均成交金额194.53万元;今年以来,201个交易日,累计成交金额6.26亿元,日均成交金额311.22万元。

生物医药ETF基金(159508)现任基金经理为苏卿云。苏卿云自2023年6月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-11.27%。

最新定期报告显示,生物医药ETF基金(159508)重仓股包括药明康德、长春高新、复星医药、康龙化成、百利天恒、上海莱士、爱美客、泰格医药、甘李药业、智飞生物,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
603259药明康德13.87%4.19万469.41万
000661长春高新5.84%1.52万197.60万
600196复星医药5.79%6.57万196.12万
300759康龙化成5.16%4.89万174.73万
688506百利天恒5.10%4600.00172.64万
002252上海莱士4.98%25.19万168.52万
300896爱美客4.98%9280.00168.48万
300347泰格医药4.60%2.68万155.56万
603087甘李药业4.01%1.79万135.86万
300122智飞生物3.57%5.82万120.72万

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